ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,796 + 77 25.0 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,151 + 229 29.7 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 12,798 + 58 0.4 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 13,532 + 39 7.5 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,794 + 150 733.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,148 + 93 56.4 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 12,281 + 96 0.9 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,649 + 24 186.9 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,635 + 42 244.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,603 + 16 69.9 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,363 + 62 2.7 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,857 -17 14.4 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,780 + 4 39.2 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,784 + 28 40.5 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,297 + 35 143.2 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,276 + 88 3.8 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,538 -8 189.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,411 + 12 336.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,805 + 17 106.7 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,579 + 26 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,721 + 32 7.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,723 + 20 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,227 + 21 9.8 外国債券 27
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 23,589 + 73 0.0 外国株式 30

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1 -1.60 -1.20 17.60 46.00 - 48.00
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2 -0.30 10.80 34.30 58.30 -0.60 71.50
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 3 + 4.20 19.70 58.40 99.80 19.00 28.00
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 4 + 3.60 23.20 66.40 105.30 23.50 35.30
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 5 -0.70 3.20 30.80 66.50 17.90 254.20
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6 -0.70 3.30 30.50 65.90 18.00 13.40
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 7 -0.70 3.10 28.10 61.70 16.70 22.80
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8 + 1.60 1.80 36.30 73.50 29.70 239.10
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9 + 4.20 9.60 48.40 84.90 26.30 73.00
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10 -0.40 -4.90 12.70 32.30 -12.90 50.80
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11 -3.20 3.50 23.10 18.60 -17.20 15.60
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 12 -3.40 -3.60 1.90 23.20 -10.10 32.30
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 13 -2.20 -0.20 16.10 39.50 5.40 61.20
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 16 -2.30 1.60 23.90 48.40 19.10 111.40
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 18 + 1.80 1.80 9.20 22.10 13.50 21.80
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 19 + 1.80 1.60 8.60 20.70 12.50 12.80
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 20 0.00 4.20 9.90 19.50 19.60 109.20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 22 0.00 3.40 6.80 17.90 13.60 20.80
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 23 0.00 3.40 6.90 17.90 13.70 18.10
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 24 + 0.20 2.40 6.20 10.30 10.40 6.90
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 25 + 0.20 2.40 6.30 10.50 10.50 7.20
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 26 + 0.70 -1.40 -0.90 6.00 13.90 13.30
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 27 + 0.70 -1.40 -0.90 5.70 13.10 12.30
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 30 -2.30 1.70 24.30 52.20 23.60 135.90

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。