ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,578 + 290 25.3 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 18,010 -41 31.5 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 21,168 -21 825.1 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 13,257 -13 61.4 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 17,056 -184 213.5 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 14,540 -98 275.5 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,968 + 60 80.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,558 + 2 2.8 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,829 + 78 13.9 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,718 + 114 39.5 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,124 + 108 34.8 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,555 + 14 128.3 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,379 + 35 2.4 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,844 + 32 190.4 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,527 + 54 305.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 12,362 + 78 100.0 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,995 + 22 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,277 + 65 5.3 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,788 -1 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,349 0 18.9 外国債券 27

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1 + 5.80 -0.10 -1.30 18.30 - 45.80
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2 -1.50 6.70 7.90 43.90 17.90 80.10
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 5 + 4.60 16.40 31.30 61.00 60.60 342.10
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6 + 4.70 16.50 31.30 60.70 61.00 41.60
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8 + 8.40 19.20 38.10 78.20 88.30 338.30
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9 + 6.40 18.60 45.40 96.20 86.70 125.80
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10 + 19.10 24.50 19.70 36.00 9.00 77.80
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11 + 4.70 10.20 1.60 30.50 -11.70 18.00
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 12 + 6.90 13.20 11.50 24.20 9.00 48.60
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 13 + 8.90 13.00 11.40 31.40 27.10 78.40
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 16 + 5.60 -1.40 -6.60 17.10 22.80 98.40
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 18 + 4.90 10.00 14.00 22.00 41.60 34.60
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 19 + 4.60 9.20 13.10 20.50 39.70 23.80
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 20 + 3.50 5.30 7.80 16.30 22.80 123.00
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 22 + 2.50 5.80 8.00 9.20 24.10 26.50
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 23 + 2.50 5.80 8.00 9.30 24.20 23.60
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 24 + 3.30 4.60 9.10 12.20 20.80 14.40
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 25 + 3.30 4.50 7.20 10.40 19.00 12.80
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 26 -1.40 -1.70 1.50 1.00 16.90 14.50
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 27 -1.50 -1.80 1.50 1.00 16.10 13.50

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。