ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,086 + 138 25.7 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,403 + 8 30.9 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,790 -1 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 12,576 -14 5.7 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 19,200 -50 751.8 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,727 -30 56.0 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 13,135 -15 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 14,802 -75 191.0 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 12,343 -22 246.0 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,210 -56 65.6 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,618 -10 2.5 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,666 -54 12.6 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,225 + 8 36.0 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,887 + 53 35.2 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,271 + 16 129.1 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,439 + 40 2.7 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,600 -10 187.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,251 -3 307.9 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,768 -5 99.9 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,684 -19 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,790 -22 5.7 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,958 -10 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,520 -12 15.6 外国債券 27
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 21,357 + 145 0.0 外国株式 30

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1 -8.10 -5.50 -2.80 18.60 - 40.90
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2 -1.10 5.00 20.60 52.30 5.90 74.00
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 3 -5.10 -6.00 13.60 60.40 4.50 17.90
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 4 -5.60 -5.00 19.10 68.00 6.90 25.80
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 5 -0.60 10.10 18.80 50.10 24.30 282.20
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6 -0.60 10.00 18.80 49.60 24.30 22.40
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 7 -0.90 8.90 17.40 45.30 22.10 31.40
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8 -0.50 9.90 20.30 63.30 37.40 267.70
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9 + 1.70 16.20 36.00 74.40 43.30 91.70
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10 -0.10 -3.80 -6.80 6.70 -17.40 43.00
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11 -6.60 -7.10 -3.10 5.90 -19.70 6.40
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 12 -10.30 -2.30 -5.10 13.20 -11.30 29.10
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 13 -7.00 -3.30 0.70 19.10 3.20 55.60
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 16 -10.60 -10.70 -5.20 20.30 10.10 91.10
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 18 + 0.30 3.60 5.80 13.40 21.80 23.60
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 19 + 0.30 3.50 5.40 12.60 21.00 14.40
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 20 -0.50 2.30 7.80 13.50 18.90 113.10
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 22 -1.10 1.40 3.50 8.30 13.10 20.40
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 23 -1.10 1.40 3.50 8.40 13.20 17.70
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 24 + 0.10 3.40 5.70 8.30 13.00 9.30
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 25 -1.20 1.80 4.10 6.60 11.20 7.90
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 26 + 1.10 2.60 0.40 1.40 16.80 16.10
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 27 + 1.20 2.70 0.50 1.50 16.10 15.20
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 30 -10.60 -10.60 -4.90 21.00 14.40 113.60

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。