ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年06月30日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 13,490 -88 20.1 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,478 -139 27.7 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 21,448 -16 795.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 12,464 -9 54.3 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 16,586 -113 222.4 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 13,555 + 15 254.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10,258 -82 83.1 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,614 -47 2.8 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,504 -63 11.3 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 12,027 -111 37.8 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,745 -51 31.2 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,817 + 18 119.1 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 13,671 + 49 4.7 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,825 -42 179.7 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 9,095 + 57 293.1 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 13,756 + 86 98.3 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,120 + 20 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 9,617 + 23 25.4 外国債券 27

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更新日:2022年06月30日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1 + 5.60 2.10 -4.40 -11.70 21.00 34.90
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2 + 0.80 1.40 3.30 -0.40 31.80 74.80
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 5 + 3.60 0.40 6.10 16.80 48.20 347.90
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6 + 3.60 0.60 6.00 16.70 48.30 43.30
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8 + 5.10 3.40 8.50 22.00 71.70 348.30
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9 + 2.10 -3.10 4.10 18.70 55.80 122.90
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10 + 2.30 6.60 19.40 41.20 9.40 103.40
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11 + 1.60 1.90 10.90 14.60 -6.60 31.00
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 12 -4.50 -6.50 -4.60 -1.10 -7.90 43.20
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 13 + 5.10 2.70 7.20 9.30 21.40 83.10
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 16 + 3.70 0.10 0.30 -9.20 14.40 93.00
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 18 + 6.10 6.50 11.50 22.30 39.30 50.10
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 19 + 5.50 5.90 10.70 20.40 35.60 36.70
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 20 + 0.50 0.70 1.20 6.20 23.00 127.70
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 22 + 5.10 5.10 10.40 15.50 27.70 40.70
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 23 + 5.10 5.10 10.40 15.60 27.90 37.60
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 26 -3.90 -7.00 -14.60 -14.90 -6.50 -2.30
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 27 -4.00 -7.30 -15.20 -15.50 -8.20 -3.80

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更新日:2022年06月30日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。