ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,314 -123 23.9 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,077 + 158 28.5 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 20,466 -247 780.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 12,502 -150 56.2 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 16,520 -270 203.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 13,393 -247 256.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,565 + 125 71.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,555 -79 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,741 + 40 11.7 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,252 -39 36.9 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,978 -67 32.9 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,370 -12 113.6 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,107 -34 3.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,658 -23 181.3 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,369 + 1 284.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 12,330 + 2 95.8 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,737 + 20 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,069 + 27 4.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,516 + 40 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,098 + 44 23.6 外国債券 27

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1 + 1.60 -0.80 -2.10 -3.80 36.90 43.10
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2 + 2.00 -4.10 0.10 17.10 24.00 70.80
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 5 + 3.00 -2.20 12.20 30.00 51.30 327.40
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6 + 2.90 -2.20 12.20 29.90 51.60 36.90
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8 + 4.30 -2.20 15.00 35.80 72.60 324.50
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9 + 4.20 -1.10 15.30 51.80 76.40 120.20
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 10 + 0.80 -2.80 18.50 2.60 -12.40 69.80
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11 + 1.90 0.10 10.40 4.80 -10.30 18.00
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 12 -2.10 -0.80 11.70 4.80 -2.60 47.20
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 13 + 1.00 -3.20 8.00 6.30 17.20 71.30
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 16 + 3.00 -1.00 -2.00 -5.80 21.80 96.30
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 18 -1.50 -1.40 7.70 13.70 27.90 31.80
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 19 -1.40 -1.50 6.80 12.60 26.50 21.10
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 20 -2.00 -1.30 2.70 11.40 22.90 118.80
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 22 -0.40 0.50 4.70 9.30 20.00 26.10
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 23 -0.40 0.50 4.70 9.30 20.20 23.30
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 24 -1.70 -1.20 2.30 10.00 16.20 12.30
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 25 -1.70 -1.10 2.30 8.20 14.50 10.70
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 26 -2.00 -1.70 -3.80 -3.00 14.20 12.10
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 27 -2.10 -1.70 -4.00 -3.10 13.20 11.00

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。