ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年03月26日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 10,965 -80 7.6 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 13,828 + 429 41.5 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,487 + 6 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,037 + 33 10.3 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,238 -196 903.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,691 -125 106.5 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 10,640 -138 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,048 -173 225.0 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,211 -121 269.4 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,442 -210 107.3 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,762 -81 3.3 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,001 -174 23.6 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,273 -114 51.6 外国株式 13
200020 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,716 -89 0.2 外国株式 14
200021 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型) 11,824 -107 0.1 外国株式 15
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,573 -119 47.4 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 18,391 -289 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,508 -3 238.4 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 9,975 -6 1.0 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,228 + 9 223.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,806 + 55 584.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,778 + 68 194.1 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,734 + 33 2.2 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 9,976 + 38 8.3 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,809 + 10 0.1 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,139 + 11 1.0 外国債券 27

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更新日:2019年03月26日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年03月26日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。