ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 10,766 + 190 18.5 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 12,303 + 163 26.8 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 7,373 + 78 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 7,677 + 69 5.4 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 11,460 + 205 609.3 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 7,332 + 130 51.8 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 8,126 + 141 0.3 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,135 + 230 144.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 6,582 + 171 169.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,375 -9 63.4 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,479 -13 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,630 -10 14.8 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 8,298 -13 36.4 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,281 + 135 35.5 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 15,981 + 344 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,104 -1 173.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,030 0 2.4 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,954 + 6 186.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,751 -60 442.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,236 -80 143.3 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,388 -19 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,067 -23 8.9 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,446 0 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,845 0 0.9 外国債券 27

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。