ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年07月10日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 12,219 + 127 19.5 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 11,241 -274 23.6 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 6,931 -203 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 7,179 -222 5.2 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 12,511 + 71 662.9 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 7,998 + 44 55.6 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 8,846 + 48 0.3 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,862 + 61 154.4 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 7,439 + 87 191.2 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,894 -38 69.6 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,625 + 5 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,218 -93 15.8 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,158 + 23 39.9 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,905 + 39 38.1 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 17,638 + 99 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,196 + 6 169.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,312 + 13 2.5 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,975 -36 185.7 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,849 -39 423.3 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,486 + 8 140.6 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,497 -2 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,235 -2 9.0 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,792 + 31 0.6 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,203 + 31 1.3 外国債券 27

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更新日:2020年07月10日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年07月10日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。