ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年12月05日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 11,221 + 24 17.8 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 15,105 + 148 36.3 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,856 + 94 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,461 + 131 8.6 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,347 + 110 827.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,131 + 68 80.3 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 10,025 + 74 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,541 + 82 211.4 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,344 + 36 261.8 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,928 -15 92.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,485 -8 3.1 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,002 -29 21.2 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,831 + 43 45.7 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,145 -42 41.9 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 17,817 -103 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,478 + 10 216.7 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,499 + 23 4.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,309 + 30 206.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,555 + 59 551.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,921 + 76 196.7 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,717 + 40 2.2 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,242 + 46 8.8 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,420 -10 0.3 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,809 -11 1.5 外国債券 27

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更新日:2019年12月05日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年12月05日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。