ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,314 -123 23.9 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,077 + 158 28.5 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 20,466 -247 780.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 12,502 -150 56.2 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 16,520 -270 203.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 13,393 -247 256.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,565 + 125 71.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,555 -79 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,741 + 40 11.7 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,252 -39 36.9 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,978 -67 32.9 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,370 -12 113.6 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,107 -34 3.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,658 -23 181.3 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,369 + 1 284.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 12,330 + 2 95.8 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,737 + 20 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,069 + 27 4.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,516 + 40 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,098 + 44 23.6 外国債券 27

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。