ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年02月21日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 12,489 -48 23.1 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 14,139 -15 32.2 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,835 + 30 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,776 + 111 7.8 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,058 + 84 811.5 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,574 + 52 71.9 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 10,497 + 57 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,483 + 48 203.2 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,870 + 55 261.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,161 + 102 89.6 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,854 -81 2.9 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,764 + 79 20.4 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,152 + 92 46.2 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,712 + 24 44.0 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 19,409 + 61 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,805 + 44 213.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,469 + 104 3.0 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,584 + 47 209.9 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,534 + 51 529.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,071 + 67 183.6 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 9,092 + 52 2.3 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,794 + 62 9.5 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,630 -1 0.3 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,068 + 11 0.8 外国債券 27

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更新日:2020年02月21日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年02月21日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。