ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年09月25日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 11,673 -102 17.9 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 12,438 + 133 25.1 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 7,001 + 13 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 7,150 + 22 4.9 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 12,767 -418 657.1 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 8,158 -265 53.3 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 9,012 -286 0.3 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,864 -285 149.3 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 7,073 -258 179.4 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,113 -152 59.8 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 7,492 -113 2.2 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,875 -47 14.2 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 8,723 -164 37.1 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,649 -117 35.8 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 17,478 -309 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,003 -12 155.3 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,072 -28 2.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,986 -27 183.3 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,227 + 9 390.3 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,111 + 12 128.0 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,309 -21 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,117 -26 8.7 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,846 -10 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,285 -11 3.3 外国債券 27

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更新日:2020年09月25日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年09月25日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。