ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年01月18日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 10,420 + 50 7.0 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 13,627 + 167 42.8 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,519 + 103 0.4 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 9,920 + 143 10.7 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,329 + 71 863.8 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,118 + 45 104.4 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 10,015 + 49 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 11,634 + 24 220.3 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 8,476 -11 251.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,762 + 27 113.9 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,373 + 46 3.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,952 + 60 23.3 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,862 + 47 50.1 外国株式 13
200020 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,205 + 44 0.2 外国株式 14
200021 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型) 11,229 + 87 0.1 外国株式 15
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,180 + 34 45.9 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 17,322 + 83 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,358 -44 227.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 9,508 -30 0.5 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,060 + 29 222.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,459 + 6 572.8 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,246 + 8 189.1 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,516 -6 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 9,625 -7 8.0 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,506 + 9 0.1 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 9,763 + 10 1.0 外国債券 27

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更新日:2019年01月18日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年01月18日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。