ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年12月04日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 13,319 -18 18.1 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 13,575 + 86 25.0 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,425 + 101 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 9,512 + 49 6.1 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,651 -132 725.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,351 -83 57.4 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 10,292 -90 0.3 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,011 -25 174.2 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 8,938 -2 220.5 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,744 -83 73.3 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,941 + 89 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,468 + 90 16.2 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,179 + 8 41.4 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,756 + 13 39.9 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 20,530 + 35 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,231 -50 158.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,754 -123 2.5 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,172 -22 186.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,213 -54 362.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,214 -74 117.0 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,314 -65 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,199 -80 8.3 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 11,029 + 30 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,499 + 33 4.4 外国債券 27

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更新日:2020年12月04日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年12月04日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。