ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年04月08日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 10,213 + 100 18.5 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 10,660 + 95 23.5 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 6,154 + 80 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 6,469 + 63 4.6 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 10,038 + 684 533.4 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 6,433 + 430 46.3 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 7,152 + 474 0.2 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 8,396 + 600 132.9 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 6,002 + 355 155.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 5,790 + 22 56.4 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 7,670 + 502 2.4 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,531 + 32 15.1 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 7,743 + 241 34.8 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,090 + 90 34.4 外国株式 16
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 15,379 + 228 0.0 外国株式 17
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 3,637 + 36 155.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 8,821 + 81 2.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,539 + 56 174.4 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,792 -24 467.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,169 -31 155.5 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,070 -11 2.0 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 9,612 -13 8.5 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,785 -10 0.3 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,162 -11 0.8 外国債券 27

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更新日:2020年04月08日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年04月08日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。