ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,578 + 290 25.3 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 18,010 -41 31.5 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 21,168 -21 825.1 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 13,257 -13 61.4 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 17,056 -184 213.5 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 14,540 -98 275.5 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,968 + 60 80.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,558 + 2 2.8 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,829 + 78 13.9 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,718 + 114 39.5 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,124 + 108 34.8 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,555 + 14 128.3 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,379 + 35 2.4 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,844 + 32 190.4 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,527 + 54 305.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 12,362 + 78 100.0 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,995 + 22 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,277 + 65 5.3 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,788 -1 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,349 0 18.9 外国債券 27

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年10月20日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 第5期
2021年04月26日
0 年2回
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 第7期
2021年07月27日
0 年1回
200007 イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インド株式オープン 第17期
2021年09月30日
1000 年1回
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 第55期
2021年09月15日
300 年4回
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インド消費関連ファンド 第26期
2021年08月20日
500 年2回
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 第29期
2021年05月20日
500 年2回
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン 第23期
2021年05月12日
0 年2回
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・タイ株式オープン 第16期
2021年06月10日
0 年2回
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・フィリピン株式オープン 第18期
2021年09月07日
0 年2回
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 第28期
2021年06月21日
200 年2回
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 第186期
2021年10月14日
20 毎月
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 第114期
2021年10月18日
30 毎月
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 第7期
2021年08月18日
0 年2回
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング米国高利回り社債オープン 第224期
2021年10月11日
20 毎月
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第79期
2021年10月11日
45 毎月
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第13期
2021年07月12日
0 年2回
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第76期
2021年10月20日
30 毎月
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第12期
2021年05月20日
0 年2回
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 第64期
2021年09月21日
10 毎月
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 第10期
2021年04月21日
0 年2回

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。