ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,796 + 77 25.0 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,151 + 229 29.7 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 12,798 + 58 0.4 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 13,532 + 39 7.5 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,794 + 150 733.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,148 + 93 56.4 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 12,281 + 96 0.9 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,649 + 24 186.9 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,635 + 42 244.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,603 + 16 69.9 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,363 + 62 2.7 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,857 -17 14.4 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,780 + 4 39.2 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,784 + 28 40.5 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,297 + 35 143.2 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,276 + 88 3.8 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,538 -8 189.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,411 + 12 336.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,805 + 17 106.7 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,579 + 26 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,721 + 32 7.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,723 + 20 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,227 + 21 9.8 外国債券 27
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 23,589 + 73 0.0 外国株式 30

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 1st Term
2021年04月26日
第5期 年2回
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 1st Term
2020年07月27日
第6期 年1回
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1st Term
2021年03月25日
第8期 年2回
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1st Term
2021年03月25日
第8期 年2回
200007 イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インド株式オープン 1st Term
2020年09月30日
第16期 年1回
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 1st Term
2021年03月15日
第53期 年4回
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 1st Term
2020年09月30日
第3期 年1回
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インド消費関連ファンド 1st Term
2021年02月22日
第25期 年2回
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 1st Term
2020年11月20日
第28期 年2回
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン 1st Term
2020年11月12日
第22期 年2回
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・タイ株式オープン 1st Term
2020年12月10日
第15期 年2回
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・フィリピン株式オープン 1st Term
2021年03月08日
第17期 年2回
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 1st Term
2020年12月21日
第27期 年2回
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 1st Term
2021年04月14日
第180期 毎月
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 1st Term
2021年04月19日
第108期 毎月
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 1st Term
2021年02月18日
第6期 年2回
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング米国高利回り社債オープン 1st Term
2021年04月12日
第218期 毎月
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 1st Term
2021年04月12日
第73期 毎月
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 1st Term
2021年01月12日
第12期 年2回
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 1st Term
2021年04月20日
第70期 毎月
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 1st Term
2020年11月20日
第11期 年2回
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 1st Term
2021年04月21日
第59期 毎月
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 1st Term
2021年04月21日
第10期 年2回
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 1st Term
2021年04月15日
第15期 年1回

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。