ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,314 -123 23.9 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,077 + 158 28.5 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 20,466 -247 780.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 12,502 -150 56.2 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 16,520 -270 203.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 13,393 -247 256.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,565 + 125 71.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,555 -79 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,741 + 40 11.7 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,252 -39 36.9 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,978 -67 32.9 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,370 -12 113.6 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,107 -34 3.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,658 -23 181.3 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,369 + 1 284.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 12,330 + 2 95.8 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,737 + 20 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,069 + 27 4.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,516 + 40 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,098 + 44 23.6 外国債券 27

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2022年01月24日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 第6期
2021年10月25日
0 年2回
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 第7期
2021年07月27日
0 年1回
200007 イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インド株式オープン 第17期
2021年09月30日
1000 年1回
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 第56期
2021年12月15日
300 年4回
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インド消費関連ファンド 第26期
2021年08月20日
500 年2回
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 第30期
2021年11月22日
800 年2回
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン 第24期
2021年11月12日
0 年2回
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・タイ株式オープン 第17期
2021年12月10日
0 年2回
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・フィリピン株式オープン 第18期
2021年09月07日
0 年2回
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 第29期
2021年12月20日
0 年2回
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 第189期
2022年01月14日
20 毎月
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 第117期
2022年01月18日
30 毎月
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 第7期
2021年08月18日
0 年2回
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング米国高利回り社債オープン 第227期
2022年01月11日
20 毎月
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第82期
2022年01月11日
45 毎月
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第14期
2022年01月11日
0 年2回
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第79期
2022年01月20日
30 毎月
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第13期
2021年11月22日
0 年2回
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 第68期
2022年01月21日
10 毎月
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 第11期
2021年10月21日
0 年2回

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。