ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 12,548 + 279 19.3 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,047 -129 27.6 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 20,654 + 173 770.1 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 12,283 + 101 54.1 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 15,683 + 231 207.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 13,193 + 79 246.0 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,953 + 171 82.0 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,140 + 54 2.7 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,626 -120 11.5 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,279 + 114 35.7 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,410 + 164 30.0 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,584 + 39 115.5 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 12,917 + 103 3.1 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,769 + 46 180.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,845 + 1 287.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 13,309 + 2 98.0 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,365 -37 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 9,859 -46 24.2 外国債券 27

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 第7期
2022年04月25日
0 年2回
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 第7期
2021年07月27日
0 年1回
200007 イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インド株式オープン 第17期
2021年09月30日
1000 年1回
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 第57期
2022年03月15日
300 年4回
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インド消費関連ファンド 第27期
2022年02月21日
800 年2回
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 第30期
2021年11月22日
800 年2回
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン 第25期
2022年05月12日
0 年2回
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・タイ株式オープン 第17期
2021年12月10日
0 年2回
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・フィリピン株式オープン 第19期
2022年03月07日
0 年2回
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 第29期
2021年12月20日
0 年2回
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 第193期
2022年05月16日
20 毎月
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 第120期
2022年04月18日
30 毎月
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 第8期
2022年02月18日
0 年2回
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング米国高利回り社債オープン 第231期
2022年05月10日
20 毎月
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第86期
2022年05月10日
45 毎月
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第14期
2022年01月11日
0 年2回
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 第71期
2022年04月21日
10 毎月
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 第12期
2022年04月21日
0 年2回

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。