ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,086 + 138 25.7 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,403 + 8 30.9 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,790 -1 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 12,576 -14 5.7 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 19,200 -50 751.8 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,727 -30 56.0 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 13,135 -15 0.4 外国株式 7
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 14,802 -75 191.0 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 12,343 -22 246.0 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,210 -56 65.6 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,618 -10 2.5 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,666 -54 12.6 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,225 + 8 36.0 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,887 + 53 35.2 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,271 + 16 129.1 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,439 + 40 2.7 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,600 -10 187.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,251 -3 307.9 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,768 -5 99.9 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,684 -19 0.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,790 -22 5.7 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,958 -10 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,520 -12 15.6 外国債券 27
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 21,357 + 145 0.0 外国株式 30

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 第5期
2021年04月26日
0 年2回
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 第7期
2021年07月27日
0 年1回
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 第8期
2021年03月25日
0 年2回
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 第8期
2021年03月25日
0 年2回
200007 イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インド株式オープン 第16期
2020年09月30日
0 年1回
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 第54期
2021年06月15日
300 年4回
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 第3期
2020年09月30日
0 年1回
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インド消費関連ファンド 第25期
2021年02月22日
1000 年2回
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 第29期
2021年05月20日
500 年2回
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン 第23期
2021年05月12日
0 年2回
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・タイ株式オープン 第16期
2021年06月10日
0 年2回
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・フィリピン株式オープン 第17期
2021年03月08日
0 年2回
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 第28期
2021年06月21日
200 年2回
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 第183期
2021年07月14日
20 毎月
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 第111期
2021年07月19日
30 毎月
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 第6期
2021年02月18日
0 年2回
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング米国高利回り社債オープン 第221期
2021年07月12日
20 毎月
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第76期
2021年07月12日
45 毎月
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第13期
2021年07月12日
0 年2回
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 第73期
2021年07月20日
30 毎月
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 第12期
2021年05月20日
0 年2回
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 第62期
2021年07月21日
10 毎月
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 第10期
2021年04月21日
0 年2回
100005 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 第15期
2021年04月15日
0 年1回

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。