ファンド一覧・基準価額

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2021年05月07日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,794 + 150 733.6 外国株式 5
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,649 + 24 186.9 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,635 + 42 244.1 外国株式 9

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2021年05月07日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2021年05月07日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。