ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年11月15日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 11,327 -55 17.3 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 14,994 + 178 36.6 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,824 -4 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,391 -19 8.8 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,112 -53 824.1 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 8,977 -34 86.0 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,296 -51 212.4 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,053 -46 255.9 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,881 -129 92.2 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,809 -44 3.2 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,189 -13 21.4 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,900 -63 46.3 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,252 -51 42.9 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,521 -15 220.7 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,529 -33 4.0 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,273 -11 206.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,456 + 6 546.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,794 + 7 194.2 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,702 -20 2.2 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,190 -23 8.7 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,359 + 20 0.2 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,733 + 22 1.5 外国債券 27

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更新日:2019年11月15日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年11月15日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。