ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,796 + 77 25.0 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 17,151 + 229 29.7 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 12,798 + 58 0.4 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 13,532 + 39 7.5 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,794 + 150 733.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,148 + 93 56.4 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,649 + 24 186.9 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,635 + 42 244.1 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,603 + 16 69.9 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,363 + 62 2.7 外国株式 11
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,780 + 4 39.2 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,784 + 28 40.5 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,297 + 35 143.2 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 11,276 + 88 3.8 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,538 -8 189.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,411 + 12 336.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,805 + 17 106.7 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,579 + 26 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,721 + 32 7.6 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,723 + 20 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,227 + 21 9.8 外国債券 27

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年05月07日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。