ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年03月01日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,612 -331 24.5 外国株式 1
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 15,903 + 374 27.9 国内株式 2
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,310 -111 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 11,718 -86 6.8 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,070 -619 744.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 10,876 -394 58.9 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,402 -475 186.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,083 -445 247.2 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,875 -112 72.3 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,229 + 18 2.6 外国株式 11
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,798 -189 40.7 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,702 -283 42.1 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,216 -43 148.0 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,931 -109 2.7 外国債券 19
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,342 0 186.9 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,132 -113 340.5 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,289 -157 110.7 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,400 -39 2.1 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,419 -48 8.2 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,714 0 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,197 -1 6.9 外国債券 27

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更新日:2021年03月01日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年03月01日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。