ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年06月05日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 7,888 + 136 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 8,318 + 158 5.8 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 11,834 + 48 628.4 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 7,569 + 31 53.5 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,406 -103 148.4 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 6,870 -60 177.2 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,911 -55 68.7 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,124 + 277 2.8 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 7,590 + 332 16.7 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 8,956 + 107 39.3 外国株式 13
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,350 -10 182.8 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,126 + 10 191.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,920 + 49 450.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,460 + 64 145.8 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,481 0 0.4 外国債券 26

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更新日:2020年06月05日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年06月05日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。