ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,565 -123 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 9,969 -170 9.4 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,084 -111 875.2 外国株式 5
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,526 -118 103.1 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11,198 -104 3.2 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,489 -116 24.5 外国株式 12
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,205 -30 213.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,775 -39 584.5 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,965 -49 202.3 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,096 + 9 0.0 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,467 + 10 0.6 外国債券 27

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。