ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 7,373 + 78 0.1 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 7,677 + 69 5.4 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 11,460 + 205 609.3 外国株式 5
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,375 -9 63.4 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,479 -13 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,630 -10 14.8 外国株式 12
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,954 + 6 186.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,751 -60 442.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,236 -80 143.3 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,446 0 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,845 0 0.9 外国債券 27

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。