ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,790 -1 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 12,576 -14 5.7 外国株式 4
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,727 -30 56.0 外国株式 6
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,225 + 8 36.0 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,887 + 53 35.2 外国株式 16
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,600 -10 187.5 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,251 -3 307.9 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,768 -5 99.9 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,958 -10 0.5 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,520 -12 15.6 外国債券 27

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。