ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年11月14日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,165 -200 828.5 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,011 -126 87.4 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,010 -131 93.6 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,202 -90 21.4 外国株式 12
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,284 -10 206.6 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,450 -41 548.3 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,787 -52 194.4 外国債券 23

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更新日:2019年11月14日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年11月14日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。