ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年08月05日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 12,089 + 87 19.1 外国株式 1
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,646 + 91 67.0 外国株式 10
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,206 -3 417.5 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,963 -5 137.0 外国債券 23

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更新日:2020年08月05日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年08月05日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。