ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,834 -18 25.1 外国株式 1
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,587 -95 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 12,031 -106 7.0 外国株式 4
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,180 + 148 59.9 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 13,689 + 111 190.8 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,295 + 33 250.4 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,026 -10 73.6 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,274 + 42 15.4 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,006 + 14 41.5 外国株式 13
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,247 + 6 345.0 外国債券 22

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。