ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年09月19日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 13,678 + 57 36.3 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 13,347 + 187 786.3 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 8,493 + 118 85.7 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,142 + 89 97.4 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,951 + 2 22.1 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,782 + 55 47.0 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,207 -2 43.2 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,474 + 19 231.3 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,295 + 16 211.5 外国債券 20
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,291 + 31 0.1 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,643 + 32 0.7 外国債券 27

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更新日:2019年09月19日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年09月19日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。