ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 13,008 -356 35.9 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,084 -111 875.2 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,595 -71 98.9 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,526 -118 103.1 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,489 -116 24.5 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,233 -85 49.7 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,438 -44 45.0 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,558 -59 237.3 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,205 -30 213.5 外国債券 20
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,096 + 9 0.0 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,467 + 10 0.6 外国債券 27

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年07月18日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。