ファンド一覧・基準価額

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2020年05月29日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 12,135 -299 26.4 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 11,131 + 126 591.5 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 7,124 + 80 50.3 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,174 + 46 59.8 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,370 + 30 14.2 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 8,163 + 9 35.9 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,156 -19 34.8 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,060 -33 171.5 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,943 -2 185.9 外国債券 20
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,417 0 0.4 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,816 0 0.9 外国債券 27

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2020年05月29日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2020年05月29日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。