ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,943 -26 25.0 外国株式 1
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,421 -355 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 11,804 -339 6.8 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,689 + 110 772.5 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,270 + 70 61.1 外国株式 6
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 11,528 + 75 257.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,987 + 43 73.3 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 9,211 + 33 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,059 + 13 15.1 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,987 + 84 41.5 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,985 + 126 43.5 外国株式 16
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,342 -9 187.0 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,245 -52 345.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,446 -72 111.9 外国債券 23
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,198 -11 6.8 外国債券 27

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。