ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,545 + 230 763.7 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,180 + 148 59.9 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,026 -10 73.6 外国株式 10
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 11,006 + 14 41.5 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,842 -18 42.7 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,201 -14 147.1 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,895 -36 2.7 外国債券 19
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,247 + 6 345.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,449 + 8 112.7 外国債券 23

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年03月03日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。