ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 14,943 -26 25.0 外国株式 1
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 11,421 -355 0.2 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 11,804 -339 6.8 外国株式 4
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 7,987 + 43 73.3 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,059 + 13 15.1 外国株式 12
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,259 -2 149.6 外国債券 18
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,245 -52 345.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,446 -72 111.9 外国債券 23

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。