ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
900002 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 15,529 -454 27.2 国内株式 2
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 17,689 + 110 772.5 外国株式 5
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 8,985 + 126 43.5 外国株式 16
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,245 -52 345.4 外国債券 22

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年02月26日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。