ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 11,460 + 205 609.3 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 7,332 + 130 51.8 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,135 + 230 144.1 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 6,582 + 171 169.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 6,375 -9 63.4 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 8,479 -13 2.6 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 6,630 -10 14.8 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 8,298 -13 36.4 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 6,281 + 135 35.5 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,104 -1 173.0 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 5,954 + 6 186.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 7,751 -60 442.2 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,236 -80 143.3 外国債券 23

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年06月02日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。