ファンド一覧・基準価額

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2019年03月26日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,487 + 6 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,037 + 33 10.3 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,238 -196 903.6 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,691 -125 106.5 外国株式 6
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,442 -210 107.3 外国株式 10
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,001 -174 23.6 外国株式 12
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,508 -3 238.4 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,228 + 9 223.2 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,806 + 55 584.4 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,778 + 68 194.1 外国債券 23

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2019年03月26日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2019年03月26日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。