ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年05月27日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,377 + 237 885.0 外国株式 5
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,638 + 112 95.5 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,538 + 33 3.1 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,919 + 21 23.3 外国株式 12
200020 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,378 + 43 0.1 外国株式 14
200021 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型) 11,378 + 53 0.1 外国株式 15

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更新日:2019年05月27日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年05月27日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。