ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年08月04日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 12,656 -129 666.1 外国株式 5
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 9,693 -24 151.3 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 7,274 -82 187.2 外国株式 9
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,128 + 33 164.7 外国債券 18
200025 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 10,222 + 80 2.3 外国債券 19
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,209 -62 418.8 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,968 -82 137.8 外国債券 23

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更新日:2020年08月04日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年08月04日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。