ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 12,785 + 180 672.8 外国株式 5
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,271 + 129 421.9 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 11,050 + 172 138.8 外国債券 23

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。