ファンド一覧・基準価額

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 12,548 + 279 19.3 外国株式 1
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 20,654 + 173 770.1 外国株式 5
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,769 + 46 180.1 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,845 + 1 287.0 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 13,309 + 2 98.0 外国債券 23

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2022年05月16日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。