ファンド一覧・基準価額

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300061 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 11,979 + 96 19.0 外国株式 1
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 7,356 + 103 189.3 外国株式 9
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 11,365 -22 1.9 外国債券 27

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2020年08月03日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。