ファンド一覧・基準価額

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 19,200 -50 751.8 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 11,727 -30 56.0 外国株式 6
200026 イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 13,135 -15 0.4 外国株式 7
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,225 + 8 36.0 外国株式 13

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2021年07月29日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。