イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

ファンドの目的

当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
※わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とします。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともあります。

目論見書・月報・運用報告書等

交付運用報告書 (0.6MB)
直近決算日: 2021年07月27日
- 過去の交付運用報告書
運用報告書(全体版) (0.8MB)
直近決算日: 2021年07月27日
- 過去の運用報告書(全体版)

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

期間別騰落率

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更新日:2022年05月16日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
2.4% -2.3% -1.4% 1.6% 34.8% 70.5%

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。また、当該⽇が休業⽇の場合は前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示

販売会社

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金融商品仲介業者を含む場合があります。

※新規販売停止

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

※当ウェブサイトは、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。※当ウェブサイトは、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。※当ウェブサイトの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※当ウェブサイトで使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。