イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)

概要

更新日: 2019年01月18日

基準価額(円)
9,625
前日比(円)
-7
純資産総額(億円)
8.0

ファンドの目的

当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の公益およびインフラ関連※の債券(以下「公益インフラ債券」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道路、港湾、通信、エネルギー関連等(インフラ関連)をさします。また、これらの社会基盤整備を推進するための資金調達や融資を行うインフラ金融事業を含みます。

目論見書・月報・運用報告書等

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

* 基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

期間別騰落率

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更新日:2019年01月18日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
-1.7% 1.1% -2.4% -7.4% 2.6% -3.8%

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示

販売会社

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※新規販売停止

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

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