イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

概要

更新日: 2019年11月15日

基準価額(円)
8,456
前日比(円)
6
純資産総額(億円)
546.4

ファンドの目的

当ファンドは、主としてインドの公益およびインフラ関連※の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道路、港湾、通信等(インフラ関連)をさします。

目論見書・月報・運用報告書等

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

* 基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

期間別騰落率

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2019年11月15日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
0.1% 3.1% 2.4% 4.8% 10.7% 10.6%

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※期間別騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示

販売会社

※新規販売停止

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

※当ウェブサイトは、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。※当ウェブサイトは、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。※当ウェブサイトの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※当ウェブサイトで使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

*「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019ジャパン」について
「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となるLipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipperが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。