イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

ファンドの目的

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当ファンドは、主としてインドの公益およびインフラ関連※の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道路、港湾、通信等(インフラ関連)をさします。

更新日: 2024年05月29日

  • 基準価額(円)
    9,786
  • 前日比(円)
    -2
  • 純資産総額(億円)
    448.5

目論見書・月報・運用報告書等

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

 

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

期間別騰落率

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2024年05月29日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
1.9% 5.1% 10.2% 15.9% 37.3% 69.7%

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。また、当該⽇が休業⽇の場合は前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示
決算期 決算日 分配金(税引前)
設定来累計 - 4,905円
第110期 2024年05月10日 45円
第109期 2024年04月10日 45円
第108期 2024年03月11日 45円
第107期 2024年02月13日 45円
第106期 2024年01月10日 45円
第105期 2023年12月11日 45円
第104期 2023年11月10日 45円
第103期 2023年10月10日 45円
第102期 2023年09月11日 45円
第101期 2023年08月10日 45円
第100期 2023年07月10日 45円
第99期 2023年06月12日 45円

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

販売会社

販売会社名をクリックすると各販売会社Webサイト(外部サイト)へ移動します。
金融商品仲介業者を含む場合があります。

社名後に※の記載がある販売会社では新規販売を停止しています。

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

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