ファンドの目的
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等（公益関連）、鉄道、道路、港湾、通信等（インフラ関連）をさします。
更新日: 2024年04月26日
-
基準価額（円）
9,648
-
前日比（円）
-10
-
純資産総額（億円）
435.2
交付目論見書目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ
チャート・運用実績
更新日：2018年04月24日
※基準価額は、信託報酬（ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。）控除後の数値です。
※基準価額（分配⾦再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。
期間別騰落率
右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。
更新日：2024年04月26日
| １ヵ月 | ３ヵ月 | ６ヵ月 | １年 | ３年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3% | 6.1% | 5.8% | 19.2% | 42.0% | 66.5% |
※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額（分配⾦再投資）をもとに計算した騰落率です。また、当該⽇が休業⽇の場合は前営業⽇の基準価額（分配⾦再投資）を使⽤して計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額（分配⾦再投資）を使⽤して計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。
分配の推移（1万口当たり、税引前）
| 決算期 | 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|---|
| 設定来累計 | - | 4,860円 |
| 第109期 | 2024年04月10日 | 45円 |
| 第108期 | 2024年03月11日 | 45円 |
| 第107期 | 2024年02月13日 | 45円 |
| 第106期 | 2024年01月10日 | 45円 |
| 第105期 | 2023年12月11日 | 45円 |
| 第104期 | 2023年11月10日 | 45円 |
| 第103期 | 2023年10月10日 | 45円 |
| 第102期 | 2023年09月11日 | 45円 |
| 第101期 | 2023年08月10日 | 45円 |
| 第100期 | 2023年07月10日 | 45円 |
| 第99期 | 2023年06月12日 | 45円 |
| 第98期 | 2023年05月10日 | 45円 |
※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
販売会社
販売会社名をクリックすると各販売会社Webサイト（外部サイト）へ移動します。
金融商品仲介業者を含む場合があります。
社名後に※の記載がある販売会社では新規販売を停止しています。
＜当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項＞
※当ウェブサイトは、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。※当ウェブサイトは、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。※当ウェブサイトの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※当ウェブサイトで使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。