ファンドの目的
更新日: 2025年02月07日
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基準価額(円)
20,684
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前日比(円)
-399
-
純資産総額(億円)
2765.7
目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ
チャート・運用実績
更新日:2018年04月24日
※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。
※基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。
期間別騰落率
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更新日:2025年02月07日
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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-8.5% | -8.9% | -3.5% | 9.0% | 58.9% | 584.3% |
※ファンドの期間別騰落率は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算しています。また、各期間の応当日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。
分配の推移(1万口当たり、税引前)
決算期 | 決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|---|
設定来累計 | - | 16,850円 |
第32期 | 2024年08月20日 | 1,000円 |
第31期 | 2024年02月20日 | 1,000円 |
第30期 | 2023年08月21日 | 1,000円 |
第29期 | 2023年02月20日 | 0円 |
第28期 | 2022年08月22日 | 1,000円 |
第27期 | 2022年02月21日 | 800円 |
第26期 | 2021年08月20日 | 500円 |
第25期 | 2021年02月22日 | 1,000円 |
第24期 | 2020年08月20日 | 0円 |
第23期 | 2020年02月20日 | 1,000円 |
第22期 | 2019年08月20日 | 0円 |
第21期 | 2019年02月20日 | 0円 |
※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
販売会社
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