イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

ファンドの目的

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当ファンドは、主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

更新日: 2024年07月19日

  • 基準価額(円)
    13,260
  • 前日比(円)
    200
  • 純資産総額(億円)
    34.4

目論見書・月報・運用報告書等

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

 

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

期間別騰落率

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2024年07月19日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
4.7% 7.5% 11.0% 11.3% 26.2% 103.4%

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。また、当該⽇が休業⽇の場合は前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示
決算期 決算日 分配金(税引前)
設定来累計 - 4,600円
第34期 2024年06月20日 100円
第33期 2023年12月20日 0円
第32期 2023年06月20日 0円
第31期 2022年12月20日 0円
第30期 2022年06月20日 0円
第29期 2021年12月20日 0円
第28期 2021年06月21日 200円
第27期 2020年12月21日 100円
第26期 2020年06月22日 0円
第25期 2019年12月20日 0円
第24期 2019年06月20日 0円
第23期 2018年12月20日 0円

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

販売会社

販売会社名をクリックすると各販売会社Webサイト(外部サイト)へ移動します。
金融商品仲介業者を含む場合があります。

社名後に※の記載がある販売会社では新規販売を停止しています。

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

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