イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

重要なお知らせ

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)に関する重要なお知らせ(詳細はこちらをご参照ください)

ファンドの目的

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当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

更新日: 2023年12月01日

  • 基準価額(円)
    7,873
  • 前日比(円)
    72
  • 純資産総額(億円)
    28.1

目論見書・月報・運用報告書等

目的・特色、投資リスク、費用・お申込みメモ

チャート・運用実績

更新日:2018年04月24日

 

※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。

※基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

期間別騰落率

右側にスクロールしていただくと、その他の情報をご覧いただけます。

更新日:2023年12月01日

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
3.8% 1.4% 7.3% 10.6% 13.5% 105.3%

※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。また、当該⽇が休業⽇の場合は前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。また、各期間の応答日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期が13期以上あるファンドについては、直近12期を表示
決算期 決算日 分配金(税引前)
設定来累計 - 7,515円
第211期 2023年11月14日 20円
第210期 2023年10月16日 20円
第209期 2023年09月14日 20円
第208期 2023年08月14日 20円
第207期 2023年07月14日 20円
第206期 2023年06月14日 20円
第205期 2023年05月15日 20円
第204期 2023年04月14日 20円
第203期 2023年03月14日 20円
第202期 2023年02月14日 20円
第201期 2023年01月16日 20円
第200期 2022年12月14日 20円

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

販売会社

販売会社名をクリックすると各販売会社Webサイト(外部サイト)へ移動します。
金融商品仲介業者を含む場合があります。

社名後に※の記載がある販売会社では新規販売を停止しています。

<当ウェブサイトに関してご留意いただきたい事項>

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