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新着情報

プレスリリース

Press Release プレスリリース

2016年08月01日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)/(年2回決算型) 愛称:USAボンド毎月、USAボンド」SMBC日興証券にて取扱い開始(PDF)

2016年05月10日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付 (毎月決算型) 愛称:USAボンド毎月/(年2回決算型) 愛称:USAボンド」 を設定(PDF)

2016年04月15日

「イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド」 本日より楽天証券にて取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)」 西日本シティ銀行、西日本シティTT証券にて本日より取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」 本日より三菱UFJ信託銀行の国内全店窓口にて取扱い開始(PDF)

2016年02月04日

イーストスプリング・インベストメンツ アジア・アセット・マネジメント誌 2015年「アジア最高運用責任者債券部門最優秀賞」はじめ5つの賞を受賞(PDF)

2016年01月19日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」
本日より岡三証券にて取扱い開始(PDF)

2015年08月25日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」を設定(PDF)

2015年05月22日

「R&I ファンド大賞 2015」受賞のお知らせ(PDF)

2015年03月30日

イーストスプリング・インベストメンツ
組織改編と人事異動に関するお知らせ(PDF)

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Net Asset Value 基準価額一覧

02/24更新

  基準価額 前日比
USAボン月 9,958円 10
USAボンド 9,996円 10
アジア公益債 9,460円 -20
アジア公益2 9,945円 -23
インド公益債 9,541円 -50
インド公益2 10,335円 -54
ネシア債 5,528円 -28
米高利回 6,547円 -21
アジフラ3M 8,973円 -24
アジフラ年2 10,704円 -29
インド株 14,713円 16
インド2 8,809円 11
インフラ 9,037円 -35
消費関連 12,284円 -12
ネシア株 9,234円 -6
ジャパ中厳選 14,534円 -56
グロアジ 9,689円 -39
アジオセ 7,859円 -5
Sアジ株 17,703円 -11
フィリピン株 9,111円 -76
タイ株 10,030円 -73
韓国株 10,694円 -13
アジソブ 7,608円 -3
アジドリ 8,449円 -9

記載順序を変更しました。

Dividend 分配金一覧

  日付 分配金
USAボン月 02/21 10円
アジソブ 02/20 20円
消費関連 02/20 1,000円
ネシア債 02/20 60円
アジフラ3M 02/20 0円
アジフラ年2 02/20 0円

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基準価額

分配金

  • 受賞実績
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号
    加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当社を名乗る者からの照会等にご注意下さい。

当社を名乗る者から当社が設定・運用する投資信託についての電話があったとの照会を受けました。
当社では、当社が設定・運用する投資信託についてお客様に直接電話を差し上げることはなく(ただし、お客様のご指示により、ご質問等に電話で回答を差し上げる場合等を除きます。)、 このような照会、連絡、通知等は当社とは一切関係ありませんので、どうかご注意頂きますようお願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国プルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。