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プレスリリース

Press Release プレスリリース

2017年03月17日

「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 を設定 (PDF)

2016年08月01日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)/(年2回決算型) 愛称:USAボンド毎月、USAボンド」SMBC日興証券にて取扱い開始(PDF)

2016年05月10日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付 (毎月決算型) 愛称:USAボンド毎月/(年2回決算型) 愛称:USAボンド」 を設定(PDF)

2016年04月15日

「イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド」 本日より楽天証券にて取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)」 西日本シティ銀行、西日本シティTT証券にて本日より取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」 本日より三菱UFJ信託銀行の国内全店窓口にて取扱い開始(PDF)

2016年02月04日

イーストスプリング・インベストメンツ アジア・アセット・マネジメント誌 2015年「アジア最高運用責任者債券部門最優秀賞」はじめ5つの賞を受賞(PDF)

2016年01月19日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」
本日より岡三証券にて取扱い開始(PDF)

2015年08月25日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」を設定(PDF)

2015年05月22日

「R&I ファンド大賞 2015」受賞のお知らせ(PDF)

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Net Asset Value 基準価額一覧

07/20更新

  基準価額 前日比
米小型厳選A 10,356円 144
米小型厳選B 10,698円 146
USAボン月 10,184円 19
USAボンド 10,267円 20
アジア公益債 9,604円 -8
アジア公益2 10,262円 24
インド公益債 10,010円 64
インド公益2 11,097円 71
ネシア債 5,439円 -10
米高利回 6,533円 7
アジフラ3M 9,452円 36
アジフラ年2 11,498円 44
インド株 16,436円 112
インド2 9,823円 65
インフラ 10,169円 58
消費関連 14,143円 113
ネシア株 9,910円 -106
ジャパ中厳選 15,534円 114
グロアジ 10,435円 24
アジオセ 8,294円 45
Sアジ株 18,964円 105
フィリピン株 9,696円 -15
タイ株 10,459円 25
アジソブ 7,655円 -23

記載順序を変更しました。

Dividend 分配金一覧

  日付 分配金
アジソブ 07/20 20円
アジア公益債 07/20 30円
ネシア債 07/18 60円
アジオセ 07/14 20円
米高利回 07/10 20円
インド公益債 07/10 45円

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基準価額

分配金

  • 受賞実績
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号
    加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当社を名乗る者からの照会等にご注意下さい。

当社を名乗る者から当社が設定・運用する投資信託についての電話があったとの照会を受けました。
当社では、当社が設定・運用する投資信託についてお客様に直接電話を差し上げることはなく(ただし、お客様のご指示により、ご質問等に電話で回答を差し上げる場合等を除きます。)、 このような照会、連絡、通知等は当社とは一切関係ありませんので、どうかご注意頂きますようお願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国プルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。