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プレスリリース

Press Release プレスリリース

2017年03月17日

「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 を設定 (PDF)

2016年08月01日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)/(年2回決算型) 愛称:USAボンド毎月、USAボンド」SMBC日興証券にて取扱い開始(PDF)

2016年05月10日

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付 (毎月決算型) 愛称:USAボンド毎月/(年2回決算型) 愛称:USAボンド」 を設定(PDF)

2016年04月15日

「イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド」 本日より楽天証券にて取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)」 西日本シティ銀行、西日本シティTT証券にて本日より取扱い開始(PDF)

2016年03月01日

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」 本日より三菱UFJ信託銀行の国内全店窓口にて取扱い開始(PDF)

2016年02月04日

イーストスプリング・インベストメンツ アジア・アセット・マネジメント誌 2015年「アジア最高運用責任者債券部門最優秀賞」はじめ5つの賞を受賞(PDF)

2016年01月19日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」
本日より岡三証券にて取扱い開始(PDF)

2015年08月25日

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」を設定(PDF)

2015年05月22日

「R&I ファンド大賞 2015」受賞のお知らせ(PDF)

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Net Asset Value 基準価額一覧

04/24更新

  基準価額 前日比
米小型厳選A 9,981円 -42
米小型厳選B 10,065円 18
USAボン月 10,049円 -1
USAボンド 10,109円 0
アジア公益債 9,332円 58
アジア公益2 9,875円 61
インド公益債 9,563円 -8
インド公益2 10,455円 -9
ネシア債 5,423円 -5
米高利回 6,360円 43
アジフラ3M 8,915円 99
アジフラ年2 10,850円 120
インド株 15,142円 67
インド2 9,061円 40
インフラ 9,704円 67
消費関連 12,714円 -3
ネシア株 9,376円 206
ジャパ中厳選 14,220円 116
グロアジ 9,755円 92
アジオセ 7,592円 77
Sアジ株 17,204円 175
フィリピン株 9,257円 83
タイ株 10,189円 60
アジソブ 7,481円 56

記載順序を変更しました。

Dividend 分配金一覧

  日付 分配金
USAボン月 04/21 10円
USAボンド 04/21 0円
アジソブ 04/20 20円
アジア公益債 04/20 30円
ネシア債 04/18 60円
Sアジ株 04/17 0円

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基準価額

分配金

  • 受賞実績
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号
    加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当社を名乗る者からの照会等にご注意下さい。

当社を名乗る者から当社が設定・運用する投資信託についての電話があったとの照会を受けました。
当社では、当社が設定・運用する投資信託についてお客様に直接電話を差し上げることはなく(ただし、お客様のご指示により、ご質問等に電話で回答を差し上げる場合等を除きます。)、 このような照会、連絡、通知等は当社とは一切関係ありませんので、どうかご注意頂きますようお願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国プルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。