ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年05月22日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,643 + 122 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 10,240 + 164 9.6 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 15,222 + 524 875.5 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,684 + 335 101.7 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 12,307 + 403 226.6 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,443 + 361 271.7 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 8,450 + 92 94.0 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 10,609 + 14 3.1 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8,883 + 107 23.2 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 9,879 + 27 48.6 外国株式 13
100004 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 7,297 + 27 44.7 外国株式 16
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,292 + 10 225.3 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,279 + 31 220.9 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,713 + 60 573.5 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,774 + 74 197.5 外国債券 23
300041 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,714 + 17 2.2 外国債券 24
300042 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,021 + 19 8.3 外国債券 25
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 9,853 -19 0.1 外国債券 26
200023 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 10,210 -21 0.9 外国債券 27

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更新日:2019年05月22日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年05月22日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。