ファンド一覧・基準価額

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更新日:2019年07月19日

ファンド名 基準価額 (円) 前日比
(円)
純資産総額
(億円)
投資対象
300051 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 9,606 + 41 0.3 外国株式 3
300052 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 9,987 + 18 9.3 外国株式 4
200007 イーストスプリング・インド株式オープン 14,854 -230 861.8 外国株式 5
200012 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 9,449 -146 97.3 外国株式 6
200013 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 11,908 -176 215.5 外国株式 8
200009 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 9,206 -136 263.0 外国株式 9
200015 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 9,553 + 27 103.4 外国株式 10
200018 イーストスプリング・タイ株式オープン 11,186 -12 3.3 外国株式 11
200017 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 9,519 + 30 24.5 外国株式 12
200011 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 10,159 -74 49.3 外国株式 13
200016 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 4,551 -7 237.6 外国債券 18
200004 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 6,177 -28 212.4 外国債券 20
300011 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 8,778 + 3 583.6 外国債券 22
300012 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 10,968 + 3 201.7 外国債券 23
200022 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) 10,096 0 0.0 外国債券 26

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更新日:2019年07月19日

ファンド名 1ヵ月
(%)
3ヵ月
(%)
6ヵ月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
設定来
(%)

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更新日:2019年07月19日

ファンド名 直近決算日 直近分配金
(円)
(1万口当たり・税引前)
決算回数

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。